En este módulo encontrarás todos los movimientos (cargos y abonos) de las cuentas que tengas registradas y/o conectadas.
¿Qué puedo revisar en el módulo Banco? 🏦
Dentro del módulo hay 3 opciones en el menú superior:
Cartolas: Acá podrás encontrar todos los cargos y abonos registrados en tus cuentas bancarias.
Conciliaciones avanzadas: Esta herramienta te permitirá vincular varios movimientos bancarios, ya sean cargos o abonos, con diversos documentos de compra o venta. Para aprender más, puedes hacer click aquí.
Transbank: Aquí podrás conciliar las ventas que realizas a través de Transbank. Para aprender a utilizar este módulo, puedes revisar el siguiente articulo: ¿Cómo Cargar Registros Transbank?
Pero, ¿y cómo concilio? 🤔
Al hacer click en el botón "Conciliar", de un movimiento (cargo y abono), se desplegará un buscador que mostrará:
En el caso de abonos: sugerencias de facturas de venta
En el caso de cargos: facturas de compras, Gastos, Honorarios, Boletas a Terceros, Remuneraciones, Previred e Impuestos.
Chipax te ayuda buscando las facturas que aún no hayan sido pagadas o conciliadas completamente y las muestra ordenadas por mayor probabilidad de asociación.
Si necesitas mayor detalle sobre cómo conciliar un movimiento bancario, tenemos un articulo perfecto para ti, sólo debes hacer click aquí.
Otras opciones de conciliación 📑
Agregar Egreso: Esta opción te permite registrar el egreso que desees (gasto, impuesto, remuneración, honorario, o previred) a partir del cargo en la cuenta y dejarlo conciliado al mismo tiempo.
Vincular Movimiento Bancario: Útil para traspasos entre cuentas corrientes y devoluciones de dinero.
Traspasar a Balance: Esta opción la puedes usar para conciliar movimientos que pertenezcan al balance ya sean activos, pasivos o patrimonio.
Cuenta a Terceros: La podrás utilizar para rendiciones o reembolsos a terceros.
Ayúdame a Validar: Esta opción te ayudara como guía, cuando no sepas cual de las 3 opciones anteriores debes utilizar.
Bonus
Sugerencias de Conciliación
En este sub-módulo encontrarás el “rayito”, es decir sugerencias de conciliación que Chipax tiene para ti.
Chipax buscará los documentos con saldo por conciliar mas cercano al monto del movimiento.
Por lo anterior, una vez que ingreses acá, tan solo tendrás que hacer click en el rayito ⚡️ y luego "Conciliar sugerencia". ¡De esta manera podrás conciliar a la velocidad de la luz!
Detalle de una conciliación 📝
Finalmente para ver cómo fue conciliado un movimiento bancario, puedes apretar en el check de "Conciliado" y verás un resumen con los documentos con los que fue vinculado el registro.
💡 Desde este detalle podrás desconciliar el movimiento, dando click en la X, en caso de haber un error en la conciliación.
📌 Pro Tip: Cuenta desconectada
Cuando veas el ícono de actualización en amarillo es por que hay cuentas corrientes que se han desconectado.
Las cuentas se desconectan cuando hay errores en la actualización. Esto es para evitar bloqueos de tus datos de usuario.
Se mostrará la/s cuenta/s desconectada/s con el punto rojo. Para reconectarlas, debes ir a Ajustes > Cuentas Corrientes.
¿Y ahora qué estás esperando para conciliar el 100% de tus movimientos? 😎
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¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.
--Equipo Chipax.