Cuando hay movimientos que no fueron registrados o cuando el saldo inicial estaba incorrecto, puede que el saldo final de tu cuenta corriente no coincida con el de tu banco.
Ahora podrás corregirlo manualmente en Chipax, así tendrás visibilidad del saldo real en todo momento, y podrás llevar un control claro del dinero de tu cuenta bancaria.
¿Qué puedes hacer con esta función? 🤔
Registrar el saldo actual de tus cuentas corrientes.
Editar ese saldo cuando necesites corregirlo.
Revisar el historial de cambios.
💡 Esta función aplica solo a cuentas corrientes de carga manual, es decir, las que no están conectadas automáticamente con tu banco.
¿Desde dónde puedes acceder? 🔍
Tienes dos caminos para llegar a esta función:
En ambos casos verás el resumen con el total de saldo y el detalle por cuenta.
👉🏻 Si aún no sabes como crear y cargar una cuenta manual, revisa este artículo: ¿Cómo cargar movimientos bancarios si mi banco no se integra con Chipax?
¿Cómo editar el saldo?💰
Para hacer la modificación, sigue estos pasos:
Ubica la cuenta que quieres actualizar y haz click en el botón "+ Agregar nuevo registro de saldo".
Allí, ingresa la fecha y el monto del saldo que aparece en tu banco.
Haz click en Guardar ¡y listo! El saldo quedará actualizado de inmediato.
Historial de cambios
Si necesitas saber quién modificó el saldo, cada cuenta tiene un detalle con el historial completo. Para revisarlo:
Haz click en el monto en verde de la cuenta que quieres revisar, para ver el detalle de saldo.
Se abrirá la vista Detalle de saldo, donde verás: la fecha, el usuario que hizo el cambio y el monto registrado.
📌 Esto es especialmente útil si varios usuarios gestionan las cuentas de tu empresa.
¿Cómo se actualizará el saldo? 🔄
Luego de modificar el saldo de la cuenta, éste se irá actualizando según los movimientos que cargues.
Considera que el saldo se calcula así:
Saldo actual = saldo registrado + movimientos con fecha posterior al registro
Es decir, el saldo se actualizará solo si cargas movimientos con fecha posterior a la del registro manual de saldo que hiciste, pero anterior al día de "hoy".
Ejemplo:
Hiciste un registro de saldo de forma manual el día 21-04.
Hoy es 26-04, y cargaste movimientos con fecha 22-04 y 28-04.
El saldo se actualizará solo con los movimientos 22-04.
Los movimientos con fecha 28-04 no se consideran, ya que son con fecha posterior a "hoy".
Así de simple es mantener el saldo de tus cuentas siempre al día en Chipax. Entra ahora y corrígelo en menos de un minuto 🚀
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--Equipo Chipax.