¿Cómo se calcula cada variable del Flujo de Caja del Dashboard? 📈
Te explicamos a continuación.
Por un lado tenemos el saldo en cuenta corriente, que corresponde al saldo total que tenemos actualmente en el Banco💲.
Por otro lado tenemos el monto total por cobrar a nuestros clientes, el promedio de pago de ellos, el monto por pagar a nuestros proveedores y nuestro promedio de pago.
¿Cómo se calcula cada ítem?🤔
✔️El cálculo del monto de las cuentas por cobrar se realiza en base a la sumatoria de los registros que se encuentran dentro del módulo Registro de ventas que no han sido conciliados aún.
✔️El promedio de pago de los clientes es simple, se basa en una media entre la fecha de emisión de la factura y la fecha del movimiento bancario con el que esté conciliado
👀 Si eres nuevo en Chipax y no has conciliado no verás valores, una vez empieces a conciliar este número se irá ajustando.
✔️El cálculo del monto de las cuentas por pagar se realiza en base a la sumatoria de los registros que se encuentran dentro del módulo Egresos que no han sido conciliados aún.
✔️Para calcular el promedio de pago, Chipax calcula una media en base al plazo de pago de los proveedores registrados.
Pero espera ¡eso no es todo!
También podrás ver el detalle de los documentos que se encuentran dentro de tu proyección 🤩
En la sección de "Proyección Ingresos por CxC" podrás ver inmediatamente el folio, razón social, fecha estimada de pago y monto de cada factura y nota de venta proyectada.
📌 Las facturas se proyectarán según el promedio de días de pago que tienen, mientras que las notas de venta usan la fecha de vencimiento ingresada al momento de crearla.
En el gráfico de Proyección Egresos CxP verás cuánto tienes que pagar cada semana y, en Vencidos, los documentos cuya fecha estimada ya pasó y siguen sin conciliar 📅
Para revisar el detalle, haz click en la “flechita” → dentro de Compras, Gastos, Honorarios, Boletas a Terceros, Remuneraciones, Previred o Impuestos, dependiendo de lo que quieras revisar.
¿Para qué nos sirven estas variables? 💡
Son indicadores que ayudan a analizar cuánto tiempo demoramos en pagar vs. lo que demoramos en cobrar a nuestros clientes, de este modo revisamos si tenemos un flujo de caja sano.
¿Cómo cambio la fecha estimada de un documento?
Entra al módulo de egresos correspondiente y busca el documento. Luego, haz click en el lápiz de la columna "Pago Est."
Elige la nueva fecha y guarda.
Listo, el documento se moverá a la semana que corresponde y tu proyección se actualizará.
¿Cómo se construye el Flujo de Caja consolidado y cómo se calcula cada variable? 📊
El cálculo de la proyección del Flujo de Caja consolidado se construye en base a cuatro variables:
✔️ Proyección Flujo Neto corresponde al cálculo entre el monto total de abonos reales menos cargos reales del mes.
✔️ Proyección de Saldo corresponde al saldo final del mes anterior más el flujo neto proyectado de este mes.
✔️ Proyección Abonos se calcula en base al plazo de pago histórico que tienen los clientes de la empresa.
Por ejemplo: Tenemos un cliente ya registrado que mantiene un historial de conciliaciones con un plazo de pago a 30 días y se emite una factura el 1 de Marzo, el 31 de Marzo se proyecta el ingreso💰.
✔️ Proyección Cargos considera todos los documentos del módulo Egresos que aún no han sido conciliados. Cada uno se proyecta según según la fecha de pago estimado (puedes verla en la columna “Pago Est.”)
👀 Si modificas el plazo estimado de pago, ese cambio lo verás reflejado en la proyección de egresos de las CxP.
Ahora que ya sabes como funciona la proyección del flujo de caja, ¿qué esperas para utilizarlo? 💪
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--Equipo Chipax.