Para tener tus finanzas bajo control y ver qué pasa realmente en tu empresa, necesitas conciliar todas tus transacciones. Para lograrlo, solo tienes que conciliar (vincular) un movimiento bancario con su documento de respaldo. ¡Es muy fácil y rápido!
¿Desde donde conciliar?
Puedes conciliar desde el movimiento bancario o desde el documento de respaldo. ¿Cuándo conviene hacerlo desde uno u otro?
Por lo general, es más claro conciliar desde el módulo Banco 🏦, es especialmente útil hacerlo desde el movimiento bancario cuando incluye el pago de varios documentos. Por ejemplo, si recibes un abono de $700.000 que paga tres facturas, es mejor conciliar desde el Banco porque puedes conciliar el movimiento con las facturas en una sola operación.
También puedes conciliar desde el documento de respaldo 📄 (módulos de Ingresos o Egresos). Esto es útil cuando te pagan una factura en cuotas y necesitas asociar varios movimientos bancarios a una sola factura. Por ejemplo, para una factura de $1.000.000, puedes asignar tres pagos de $200.000, $500.000 y $300.000 en una sola operación.
Conciliar desde el módulo Banco 🏦
Ingresa al módulo Banco. Verás tu cartola con todos los movimientos. A la derecha de cada transacción hay un cuadro que dice "conciliar".
Haz clic en "conciliar". Aparecerá un recuadro donde debes buscar el documento de respaldo que corresponde a tu movimiento. Cuando lo encuentres, haz clic en "Seleccionar".
¿Cómo sabes que es el documento correcto? Puedes buscar con la lupa por monto, fecha, la descripción del documento, folio o razón social.
Después de seleccionar, verás a la izquierda el movimiento bancario y a la derecha el documento de respaldo que escogiste. Si todo cuadra, haz clic en "Guardar conciliación" ✅.
Recuerda que puedes ingresar más de un documento por movimiento bancario. Solo selecciona todos los que correspondan. En el ejemplo de la imagen, se asoció el movimiento con tres documentos.
Luego de hacer clic en "Guardar conciliación", verás tus movimientos bancarios ya conciliados. Para ver el detalle de la conciliación, haz clic en "Conciliado" y verás los respaldos asociados.
❌ Si necesitas desasociar una conciliación, puedes hacerlo desde el mismo detalle, haciendo click en la X roja que aparece al lado de cada documento de respaldo, tal como se muestra en la imagen anterior.
Conciliar desde los Egresos 💸
Ingresa al módulo Egreso > Registro de Compras. Aquí verás tus facturas de compra. Puedes conciliar haciendo click en "Asignar Pago".
Puedes conciliar de la misma manera tus gastos, boletas de honorarios, remuneraciones, Previred e impuestos. Solo debes hacer clic en "Asignar pago" a la derecha del registro.
Conciliar desde los Ingresos 💰
Ingresa al módulo Ingresos. Puedes conciliar tus facturas de venta y tus notas de venta. Haz clic en "Asignar pago" a la derecha de cada registro.
👀 Si concilias una nota de venta, ese pago será considerado un ingreso percibido por adelantado y sumará a tus obligaciones por pagar.
Rayitos: Relaciones rápidas ⚡
Conforme vayas conciliando, Chipax aprenderá algunas relaciones y es posible que veas un rayito al lado del botón para conciliar.
Ese rayito significa que Chipax ha encontrado un documento que probablemente corresponde a ese movimiento. Así puedes conciliar cada vez más rápido. Si deseas aprender más sobre esta herramienta lee el siguiente artículo: ¿Qué es el "rayito" y cómo funciona?
Conciliar tus transacciones te permite tener un control total sobre tus finanzas y mantener tu empresa en orden. ¡Empieza hoy y simplifica tu gestión financiera! 🚀
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Espero que hayamos podido aclarar tus dudas! En caso que tengas cualquier pregunta, no dudes en escribirnos directamente en el chat a tu derecha!
--Equipo Chipax.