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Traspasar al Balance

En este artículo aprenderás a conciliar los movimientos bancarios que debes traspasar al balance😉

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Escrito por Maripi
Actualizado hace más de una semana

En el módulo de banco te puedes encontrar con movimientos que no tengan documento de respaldo para conciliar, y que necesites relacionar a una cuenta de activo, pasivo o patrimonio, en esos casos sólo necesitas "Traspasar al balance"🔀. 

¿Cuándo debo traspasar al balance?

Cuando tienes movimientos relacionados a:

  • Caja, inversiones y otros activos 

  • Préstamos y otros Pasivos

  • Aportes/retiros de capital 

¿Cómo traspaso movimientos al balance?

Ingresa al módulo de banco y en el botón conciliar al lado del movimiento tienes una flecha, al presionarla aparecen diferentes opciones. 

👉 Al hacer click en "Traspasar al balance" se abrirá un cuadro y debes: 

  1. Seleccionar si tu movimiento es un Activo, Pasivo o Patrimonio (hay un cuadro explicativo donde puedes guiarte).

  2. Elegir a que línea de negocio y a que cuenta pertenece (estos deben ser creados antes de este procedimiento, en el módulo: ajustes / plan de cuentas).

  3. Especificar qué saldo quiero traspasar.

  4. Añadir comentarios para justificar el respaldo y Guardar. 

Cuando quieras ver los movimientos que haz traspasado al balance podrás ir al banco y filtrar por cuenta 

¿Necesitas traspasar al balance más de un movimiento bancario?

¡Muy fácil! Solo selecciona los movimientos que necesitas pasar a una cuenta de balance en particular y luego seleccionas la opción "Traspasar a balance".

Luego, deberás seleccionas la línea de negocio y cuenta de balance donde desees dejar los movimientos bancarios conciliados:

👀 Si solo deseas traspasar una parte del movimiento bancario que seleccionaste, puedes dar click en el ✏️ del registro e indicas el monto que deseas traspasar:

Finalmente das click en Confirmar y listo, tus movimientos quedarán conciliados en la cuenta que indicaste 👏

Así podrás tener organizados y conciliados todos tus movimientos⭐.
También puedes aprender a vincular movimientos bancarios o conciliar cuentas a terceros haciendo click en estos artículos que te dejo 😉. 

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¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.

--Equipo Chipax.

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