La conciliación masiva se realiza a través de una planilla que descargas desde Chipax y que te servirá si quieres conciliar varios movimientos bancarios (abonos y/o cargos) con distintos documentos de compras o ventas (facturas, boletas de venta, boletas de honorarios, boletas a terceros) a la vez.

¿Qué necesitas para la conciliación masiva?✅

  1. La planilla que descargas desde Chipax. Puedes descargarla desde el módulo Banco > Cargar conciliación masiva > Descargar planilla (abajo te contamos cómo descargarla😉).

   2. Los documentos que quieras conciliar deben estar registrados en Chipax (facturas de compras y ventas, resumen de boletas, boletas de honorarios, boletas a terceros y remuneraciones), además estos documentos deben tener saldo pendiente por conciliar.

  3. Los movimientos bancarios que quieres conciliar deben estar en el módulo Banco 🐷 de Chipax, y deben tener saldo pendiente por conciliar.

¿Cómo completar la planilla de conciliación masiva?🤷‍♀️

Es importante que consideres:

  • La planilla debe conservar su formato original: Es muy importante que la planilla sea descargada desde tu sesión de Chipax.
  • Cuenta Corriente (Lista desplegable)🏦: La planilla traerá todas las cuentas registradas, para seleccionar una cuenta corriente lo único que debes hacer es desplegar la lista y elegir la cuenta.
  • Monto Original: Ingresar el monto total del movimiento que figura en la cartola.

Documentos de respaldo📑:

  • Monto a conciliar: El monto que quieres atribuir a una conciliación (puede ser distinto al monto total). Chipax validará que los movimientos tengan saldo suficiente.

Acá te mostramos un ejemplo de cómo debería quedar:

Los abonos se concilian contra ingresos (facturas de ventas y boletas), así como los cargos contra egresos, (facturas de compras, boletas de honorarios, boletas a terceros y remuneraciones).

🎯Tip: Es muy importante tener en cuenta que el RUT emisor en el caso de los documentos de ventas corresponde al de tu empresa, y para los documentos de compras y remuneraciones corresponderá al del proveedor/empleado.

👀ProTip:
En caso de tener varios registros que cumplan el mismo criterio en información con listas desplegables puedes copiar una opción (Ej. Abono) y pegar en las celdas que repitan esta opción/variable, sólo debes asegurarte de que se mantenga la lista desplegable. 

Ya completaste la planilla 🥇.

Ahora debes adjuntar la planilla: ¿Cómo lo haces? 🤷‍♀️

Tienes que ir a Banco > Cargar conciliación masiva > Arrastrar el archivo o seleccionarlo.

Una vez subas el archivo, Chipax hace una validación del mismo y te mostrará si hay algún error para que verifiques, si todo está OK ✅ se mostrará así:

¡Guardas y listo! 👏 Vas a ahorrar un montón de tiempo haciendo tus conciliaciones masivamente ✅

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--Equipo Chipax.

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