聽驴C贸mo se calcula cada variable del Flujo de Caja del Dashboard? Te explicamos a continuaci贸n.

Por un lado tenemos el saldo en cuenta corriente, que corresponde al saldo total que tenemos actualmente en el Banco馃挷.

Por otro lado tenemos el monto total por cobrar a nuestros clientes, el promedio de pago de ellos, el monto por pagar a nuestros proveedores y nuestro promedio de pago.

驴C贸mo se calcula cada variable?馃

鉁旓笍El c谩lculo del monto de las cuentas por cobrar se realiza en base a la sumatoria de los registros que se encuentran dentro del m贸dulo Registro de ventas que no han sido conciliados a煤n.

鉁旓笍El promedio de pago de los clientes es simple, se basa en una media entre la fecha de emisi贸n de la factura y la fecha del movimiento bancario con el que est茅 conciliado

隆Ojo! 馃憖 Si eres nuevo en Chipax y a煤n no has conciliado, Chipax asumir谩 un promedio de pago de 30 d铆as para cada cliente y proveedor. Luego el c谩lculo se realizar谩 en base a ello.

鉁旓笍El c谩lculo del monto de las cuentas por pagar se realiza en base a la sumatoria de los registros que se encuentran dentro del m贸dulo Egresos que no han sido conciliados a煤n.

鉁旓笍Para calcular el promedio de pago, Chipax calcula una media en base al plazo de pago de los proveedores registrados.

驴Para qu茅 nos sirven estas variables? 馃挕
Son indicadores que ayudan a analizar cu谩nto tiempo demoramos en pagar vs. lo que demoramos en cobrar a nuestros clientes, de este modo revisamos si tenemos un flujo de caja sano.

驴C贸mo se construye el Flujo de Caja consolidado? 馃搳

El c谩lculo de la proyecci贸n del Flujo de Caja consolidado se construye en base a cuatro variables:

鉁旓笍 Proyecci贸n Flujo Neto corresponde al c谩lculo entre el monto total de abonos reales menos cargos reales del mes.

鉁旓笍 Proyecci贸n de Saldo corresponde al saldo final del mes anterior m谩s el flujo neto proyectado de este mes.

鉁旓笍 Proyecci贸n Abonos se calcula en base a dos factores:

1. En base al plazo de pago hist贸rico que tienen los clientes de la empresa.聽

Por ejemplo: Tenemos un cliente ya registrado que mantiene un historial de conciliaciones con un plazo de pago a 30 d铆as y se emite una factura el 1 de Marzo, el 31 de Marzo se proyecta el ingreso馃挵.

2. El promedio general, que se utiliza para estimar el ingreso de una factura de venta para un cliente que no tiene historial de conciliaci贸n, por lo tanto si el promedio general es de 15 d铆as, se estimar谩 el abono de ese cliente en 15 d铆as馃棑锔.聽

鉁旓笍 Proyecci贸n Cargos considera la suma total de todos los registros que se encuentran en el m贸dulo Egresos de acuerdo al c谩lculo independiente de proyecci贸n de cada uno de ellos. Revisemos el c谩lculo de cada uno:

1. La proyecci贸n de cargos del Registro de compras va de acuerdo al plazo de pago que se le asigne al proveedor, por ejemplo, si un proveedor tiene un plazo de pago a 30 d铆as, Chipax estimar谩 un cargo en 30 d铆as desde la fecha de emisi贸n馃捀.

2. Para el caso del m贸dulo Gastos se calcula seg煤n la fecha que se indique al momento de crear el registro de gasto馃梼锔.

3. En el caso de las Remuneraciones se calcula la proyecci贸n de acuerdo al l铆quido a recibir total de los empleados del 煤ltimo d铆a h谩bil del mes anterior馃挼.

4. Para calcular el cargo por Previred, al d铆a 13 del mes se estima un cargo seg煤n el mismo monto del mes anterior.

5. La proyecci贸n del cargo Impuestos va de acuerdo al historial de pago de ello, el c谩lculo ser谩 en base al mismo monto del mes anterior. Pueden darse 2 escenarios de pago:
馃搶Si el pago del Impuesto se realiz贸 en forma presencial, se calcula al d铆a 12.
馃搶Si el pago del impuesto es online, ser谩 al d铆a 20.

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隆Esperamos que te sean 煤tiles nuestros art铆culos! Para continuar leyendo haz click aqu铆 .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.

--Equipo Chipax.

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