En Chipax puedes mantener el control de todas las cuentas corrientes de tu empresa 🏢, sin importar si tienen integración automática o no.
¿Cuándo es útil esta función? 🤔
Cuando necesites conectar una cuenta de empresa de un banco que no tiene integración automática con Chipax
Cuando desees cargar movimientos de tu cuenta personal: Lo recomendable es que manejes solo las cuentas de la empresa para mantener los registros respaldados correctamente, pero si en algún momento necesitas por algo puntual agregar movimientos personales, puedes hacerlo de esta forma.
👀 Para no desordenar tus finanzas, solo utiliza esta opción para casos puntuales o como excepción.
Preparativos para empezar 🚀
Tena mano tu cartola bancaria para que puedas pasar los datos a nuestra planilla.
Paso a paso para cargar tus movimientos✨
1.- Debes crear la cuenta corriente siguiendo esta ruta: Ajustes > Cuentas corrientes > ➕Agregar cuenta.
2.- Cuando hagas click en ➕Agregar registro, se abrirá un selector y ahí debes seleccionar la opción "Agregar de forma manual".
3. Se abrirá un cuadro donde deberás completar los siguientes campos:
Banco: selecciona “Banco Genérico”.
Tipo de cuenta: elige “Cuenta Corriente”.
Nombre o número de la cuenta: ingresa el nombre o número con el que identificarás esta cuenta corriente .
Moneda: selecciona la moneda correspondiente.
Una vez que hayas llenado todos los campos, solo tienes que presionar "Agregar cuenta". ¡Listo! Serás llevado al listado de cuentas corrientes y verás que tu cuenta ha sido creada. ¡Bien hecho! 👏
Ahora debes descargar la planilla con estos simples pasos:
Haz click en la flecha junto a ➕ Agregar movimiento y luego en importar movimientos
.
Selecciona la cuenta a la que deseas subir los movimientos.
4. A la derecha encontrarás la opción para descargar la plantilla genérica, tal como se muestra marcada en rojo en la siguiente imagen. 👇
En la planilla que descargues, deberás completar la información utilizando los datos de tu cartola bancaria:
Fecha del movimiento: escribir en formato AÑO-MES-DÍA.
Ejemplo: 2026-03-05.Número de documento: opcional.
Descripción del movimiento.
Monto del movimiento: ingresar el valor en cargo o abono, según corresponda.
⚠️ Respeta el formato de la planilla. Si copias y pegas valores en Excel, utiliza la opción “Pegado especial → Solo valores” para evitar errores. Si el formato se modifica, la planilla no se cargará correctamente.
Si ingresas algún dato incorrecto en el archivo, la planilla detectará el error y lo marcará en rojo, indicando qué debes corregir. Por ejemplo, ocurrirá un error si ingresas un cargo y un abono en la misma fila.
👀 Recuerda estos tips al completar la planilla:
Ordena los movimientos en orden descendente, desde el último día del mes hasta el primero, según tu cartola bancaria.
Verifica el formato de las fechas: deben estar en formato AAAA-MM-DD.
Usa “-” para separar la fecha y agrega ceros cuando el día o mes sea menor a 10.
Ejemplo: 2026-03-05.No incluyas fórmulas en la planilla.
No uses símbolos especiales en la descripción del movimiento (por ejemplo: ! ¡ @ < > / ;).
Una vez que termines de completar la planilla, podrás subir el archivo 👏.
Para ello, sigue la misma ruta que antes y arrastra o carga el archivo con los movimientos en el centro.
Cuando subas el archivo, primero se previsualizarán los movimientos con los datos que ingresaste. Además, verás una columna de “Estado”, donde se indicará si el movimiento es nuevo o si está duplicado.
En esta etapa, podrás cancelar la subida o, si todo está correcto, hacer clic en “Importar movimientos” en el botón verde 👏.
Si el archivo que subiste tiene algún error, en la previsualización se indicará la fila donde se encuentra el problema, para que puedas corregir la planilla y volver a subirla.
¡Excelente! 👏 Ahora sabes como subir los nuevos movimientos en la cuenta corriente. ¡Todo listo para mantener tus registros al día! 😉
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--Equipo Chipax.