En el módulo de banco te puedes encontrar con movimientos que no tengan documento de respaldo para conciliar, y que necesites relacionar a una cuenta de activo, pasivo o patrimonio, en esos casos sólo necesitas "Traspasar al balance"🔀.
¿Cuándo debo traspasar al balance?
Cuando tienes movimientos relacionados a:
Caja, inversiones y otros activos
Préstamos y otros Pasivos
Aportes/retiros de capital
¿Cómo traspaso movimientos al balance?
Ingresa al módulo de banco y en el botón conciliar al lado del movimiento tienes una flecha, al presionarla aparecen diferentes opciones.
👉 Al hacer click en "Traspasar al balance" se abrirá un cuadro y debes:
Seleccionar si tu movimiento es un Activo, Pasivo o Patrimonio (hay un cuadro explicativo donde puedes guiarte).
Elegir a que línea de negocio y a que cuenta pertenece (estos deben ser creados antes de este procedimiento, en el módulo: ajustes / plan de cuentas).
Especificar qué saldo quiero traspasar.
Añadir comentarios para justificar el respaldo y Guardar.
Cuando quieras ver los movimientos que haz traspasado al balance podrás ir al banco y filtrar por cuenta
¿Necesitas traspasar al balance más de un movimiento bancario?
¡Muy fácil! Solo selecciona los movimientos que necesitas pasar a una cuenta de balance en particular y luego seleccionas la opción "Traspasar a balance".
Luego, deberás seleccionas la línea de negocio y cuenta de balance donde desees dejar los movimientos bancarios conciliados:
👀 Si solo deseas traspasar una parte del movimiento bancario que seleccionaste, puedes dar click en el ✏️ del registro e indicas el monto que deseas traspasar:
Finalmente das click en Confirmar y listo, tus movimientos quedarán conciliados en la cuenta que indicaste 👏
Así podrás tener organizados y conciliados todos tus movimientos⭐.
También puedes aprender a vincular movimientos bancarios o conciliar cuentas a terceros haciendo click en estos artículos que te dejo 😉.
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--Equipo Chipax.