Pueden haber casos en los que tengas movimientos bancarios de transacciones que se relacionen a tus clientes. Es decir, solo gestionas ese dinero y no representa un ingreso o gasto para tu empresa, por lo que para conciliarlo puedes registrarlo como Cuenta a Terceros.
¿Cuándo usar esta opción? 🤔
Puede aplicar en estos casos:
Eres contador y uno de tus servicios es pagar impuestos por tus clientes. Recibes el dinero en tu cuenta para luego hacer ese pago.
Eres abogado y tus clientes te transfieren para que hagas pagos en notaría. Al final, devuelves la diferencia.
En estas situaciones, el dinero no afecta tu Resultado Operacional, porque solo lo estás administrando. Chipax te permite dejarlo registrado sin que altere tus ingresos o egresos.
¿Cómo concilio un movimiento bancario como una cuenta a terceros? 📑
Sigue estos pasos para registrar un movimiento bancario como Cuenta a Terceros:
Ingresa al módulo Banco.
Busca el movimiento que quieres registrar.
Haz click en el ícono de flecha al lado del botón Conciliar.
Selecciona la opción Cuenta a terceros.
Se abrirá un cuadro donde debes:
Seleccionar el cliente al que corresponde el movimiento.
Validar el saldo.
Añadir un comentario para justificar la gestión.
Hacer click en Guardar ✔️
¡Y listo! El movimiento ya no impactará tu Resultado Operacional, pero quedará registrado correctamente en tu cuenta.
¿Cómo ver el detalle de cuenta a terceros? 🔍
Para revisar los registros que se han asignado a tus clientes, puedes ir al módulo Ingresos y CxC > Cuentas por Cobrar allí deberás:
Dar click sobre el nombre de cliente para ver el detalle.
Se desplegará una pestaña donde verás la información de cliente, para ver los registros de "cuentas por cobrar" deberás seleccionar Rendiciones/Reembolsos.
Aquí aparecerán los movimientos bancarios que vayas asignando como "cuentas a terceros", con el detalle de la fecha, el comentario, quién lo validó, y si corresponde a un cargo o abono.
👀 También puedes aprender a vincular movimientos bancarios o traspasar al balance haciendo click en estos artículos adjuntos.
¡Así de fácil es mantener ordenadas tus gestiones de cuenta de terceros con Chipax!
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—Equipo Chipax