La conciliación avanzada es una herramienta para que vincules tus movimientos bancarios con documentos de compra y/o venta. A continuación aprenderás cuándo se usa y cómo se realiza la conciliación avanzada.
📚 Diccionario Chipax
Movimientos bancarios: Transacción financiera en una cuenta bancaria, esta transacción puede ser tanto Abonos como Cargos.
Abono: Entrada de dinero en tu cuenta bancaria.
Cargo: Salida de dinero en tu cuenta bancaria.
Documentos de respaldo: Documentos que respaldan una transacción comercial, pueden ser de Ingreso o Egreso.
Ingreso: Documentos de venta como:
Factura de venta
Nota de venta de Otros ingresos
Egreso: Documentos de compra como:
Facturas de compra
Gasto
Remuneraciones
¿Cuándo usar la conciliación avanzada?
Pasarelas de pago: Transbank, Mercado Pago, Getnet u otros.
Vas a relacionar los abonos, contra tus facturas de venta y la factura de comisión de la pasarela de pago.
Factoring: Cedes una factura de venta (a crédito) a una Institución, a cambio de recibir el dinero de forma inmediata y además, te emiten una factura por comisión.
Tendrás el abono de la entidad de Factoring, la factura de venta y la factura por los gastos operaciones y comisión de la institución.
Liquidaciones de Retail o trueque: Si tienes clientes que también son tus proveedores, puede surgir la situación de las liquidaciones de pago.
Podrás relacionar tu factura de venta contra la factura de compra de tu proveedor.
Ventas y compras en efectivo: Recibes el pago de tus facturas en efectivo y lo utilizas para pagar a tus proveedores.
Concilia las facturas de venta que fueron pagadas en efectivo contra las facturas de compra y gastos que pagaste con este medio.
¿Cómo hacer una Conciliación Avanzada?
Para empezar, ve al módulo Banco y haz clic en "Conciliaciones Avanzadas". Dentro, verás un botón de agregar (➕). Al hacer clic, podrás crear una nueva conciliación avanzada.
A la izquierda, tendrás tus movimientos bancarios, y a la derecha, tus documentos de respaldo. Y en la parte de abajo, encontrarás un buscador que ayuda a añadir fácilmente movimientos bancarios y documentos de respaldo a tu conciliación.
¿Qué registros se pueden asociar?
Puedes seleccionar todos los Cargos y Abonos de tus cuentas bancarias en CLP que necesites para esta conciliación💸.
También, el sistema te permite elegir documentos de respaldo, ya sea Ingresos, así como Egresos.
¡Ojo 👀! En la conciliación avanzada solo puedes agregar cargos o abonos en CLP, no tenemos la opción de agregar movimientos en USD.
A medida que vayas seleccionando documentos y movimientos bancarios, podrás ir viendo la diferencia que se genera entre una columna y la otra. Cuando coincidan ambas columnas, verás el mensaje que se ve en la imagen de "Conciliación cuadrada al peso"👇🏻
Puedes guardar una conciliación avanzada parcial en cualquier momento, ¡sin necesidad de que todas las columnas coincidan! Solo debes agregar un nombre a esta conciliación y guardar. Más tarde puedes completarla.
¿Demasiados registros para agregar? ¡No te preocupes! Chipax ofrece planillas para simplificar el proceso. Descarga la planilla y agrega en ella Ingresos, Egresos, Cargos y Abonos. 💡Asegúrate de que todos los registros estén en Chipax.
🎉 Ahora que sabes cómo funciona la conciliación avanzada ¡Es hora de poner en práctica lo aprendido y sacarle el máximo provecho a esta herramienta!
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--Equipo Chipax.