En Chipax puedes llevar el control de todas las cuentas corrientes que manejes en tu empresa📑, incluso aquellas con las que no contemos con integración automática.

¿Cuándo me sirve esto? 🤷🏻‍♀️

  • Cuando desees conectar una cuenta personal: Lo ideal es que sólo manejes las cuentas de tu empresa para mantener los registros respaldados correctamente, sin embargo, en el caso puntual que requieras incluir tu cuenta personal, puedes hacerlo de esta forma.

  • Cuando necesites conectar empresa de un banco sin integración automática con Chipax.

¿Qué necesitas para empezar? 🛒

  • Tener a mano la información de la cuenta corriente que quieres crear, como el número de cuenta, y la moneda de la cuenta.

  • Tu cartola bancaria para que puedas traspasar los datos a nuestra planilla.

¿Cómo se hace?

Debes crear la cuenta corriente siguiendo esta ruta: Ajustes > Cuentas corrientes > ➕Agregar registro

Acá se desplegará esta ventana donde debes completar los datos solicitados.
En el paso 1️⃣ , debes:

  • El tipo de cuenta (Cuenta Corriente)

  • Indicar el número de cuenta corriente ✔️

  • Banco (elegir la opción "Banco Genérico").

  • Seleccionar la moneda que corresponda.

Cuando ya tengas todos los datos presionas "Guardar y continuar"

En el paso 2️⃣ te indica que esta cuenta no tiene integración automática por lo que no hace falta incluir las credenciales, lo único que debes hacer es presionar el botón "Listo" 🎉.

Lo cual te llevará al listado de cuentas corrientes y verás tu cuenta creada 👏.

Ahora debes descargar la planilla que obtienes en Chipax desde Banco > ➕ Agregar registro > Selecciona el tipo de cartola que quieres subir (Histórica o provisoria) > Descargar planilla para importar datos para poder cargar los movimientos bancarios de tu cartola.

En esta planilla debes indicar los siguientes datos que encontrarás en la cartola que descargas de tu banco:

  • El número de cuenta corriente

  • Saldo inicial de la cartola

  • Saldo final de la cartola

Puedes copiar y pegar los movimientos que tengas en la cartola de tu banco, considerando el mismo formato de la planilla.

👀 Recuerda estos tips al completar la planilla:

  • Los movimientos deben estar organizados en forma descendiente (el último día del mes de primero hasta llegar al primer día del mes según cartola)

  • No cambies el nombre de la hoja, sólo se procesarán los datos dentro de la hoja "Chipax"

  • Todas las fechas deben estar AAAA-MM-DD. Importante usar "-" para separar las fechas y ceros para completar en días o meses menor a 10, por ejemplo para el 02 de diciembre de 2020, lo correcto sería "2020-12-02"

  • No debe contener fórmulas

Al terminar sólo guardas los cambios ¡y ya la puedes subir a Chipax! 👏, debes seguir nuevamente la misma ruta anterior sólo que ahora vas a presionar "Adjuntar" para seleccionar el archivo y luego "Guardar".

¡Listo! 👏 Ya podrás ver los nuevos movimientos en la cuenta corriente 😉.

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¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.

--Equipo Chipax.

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