En Chipax, entendemos que algunas cuentas bancarias pueden no estar sincronizadas automáticamente. Por eso, ofrecemos la opción de cargar cartolas manualmente para mantener tu información financiera siempre actualizada.
Antes de cargar los movimientos en Chipax, primero crea una cuenta en la plataforma. Presiona aquí si quieres saber cómo crear cuentas corrientes.
Carga Manual de Cartolas
Existen dos razones principales por las que podrías necesitar realizar una carga manual:
Movimientos limitados por el banco: Algunas instituciones financieras solo entregan los movimientos de los últimos meses, impidiendo que Chipax obtenga registros más antiguos de forma automática.
Cuentas sin conexión automática: Si has decidido manejar una cuenta de forma manual porque ya no tienes más conexiones disponibles o tu banco no permite la integración, puedes cargar las cartolas manualmente.
👀Nota: Si tu banco no permite descargar cartolas anteriores a los últimos 3 meses, como el BCI, primero obtén las cartolas históricas con tu ejecutivo de cuentas.
Carga de movimientos limitados por el banco
1. Desconecta la cuenta bancaria:
Ve al módulo "Ajustes" > "Cuentas corrientes".
Haz clic en los tres puntitos de la cuenta y selecciona "Desconectar"
2. Carga las cartolas:
Ve al módulo "Banco" y haz clic en el signo (+) para agregar registros.
Selecciona la cuenta correspondiente y selecciona si corresponde a una cartola provisoria o histórica, luego adjunta la cartola en el cuadro de archivo. Ten en cuenta que las cartolas provisorias corresponden a los movimientos del mes en curso y las históricas a meses anteriores.
👀 Si no sabes cuál es el formato correcto, verifica a la derecha de cada cuenta en el recuadro anterior. Por ejemplo, el BCI usa un archivo con extensión ".xls".
3. Reconecta tu cuenta:
Desde el módulo "Ajustes" > "Cuentas corrientes", haz clic en "Conectar" en la cuenta correspondiente.
Carga de cuentas sin conexión automática
Si tu banco no cuenta con conexión automática, como Mercado Pago, Match, Global 66, Banco Falabella, Banco Ripley entre otros, puedes cargar manualmente los movimientos creando tus propias cartolas y subiéndolas a Chipax.
1. Ingresar al módulo Banco
Dirígete al módulo "Banco" y haz clic en el signo (+) para agregar registros.
2. Descargar y completar la plantilla
Al seleccionar el banco, se abrirá un cuadro donde podrás descargar la plantilla de importación de datos.
Descarga la plantilla y completa los datos siguiendo el formato indicado en las instrucciones que están incluidas al abrir la plantilla.
Recuerda que las cartolas provisorias no generarán reportes de conciliación bancaria, por lo que se recomienda subir la cartola histórica una vez al mes.
Ejemplo de una plantilla sin errores
👀 Importante:
Al copiar y pegar información desde la cartola bancaria, revisa que la fecha mantenga el formato correcto requerido por Chipax.
La fecha de los movimientos nunca debe ser anterior a la fecha de inicio de carga de información en Chipax. Si intentas subir movimientos fuera de este rango, se generará un error y no se permitirá la carga.
Errores comunes al rellenar la cartola
Ingresar cargos y abonos en el mismo movimiento
Agregar un espacio en alguna celda en blanco
No cuadrar los saldos con los movimientos
Al crear la cartola:
No uses fórmulas, no cambies el nombre de la hoja ni agregues hojas adicionales.
Asegúrate de utilizar el formato de fecha indicado.
Para cuentas en USD, separa los decimales con una coma (",").
💡 Pro Tip
Si hay un error en los datos ingresados, algunas celdas pueden marcarse con un borde verde. Revisa estos casos antes de cargar la cartola.
3. Adjunta el archivo completado en el cuadro de carga y haz clic en "Guardar" para finalizar el proceso.
Para tarjetas de crédito
La cartola cambia ligeramente, pide especificar la moneda y no requiere el saldo inicial y final del periodo.
💡Para cada tarjeta de crédito, utiliza siempre la misma plantilla y agrégale los nuevos movimientos en lugar de crear una nueva. Al volver a cargarla en Chipax, los registros anteriores no se duplicarán, solo se actualizarán los nuevos movimientos.
Siguiendo estos pasos, podrás cargar manualmente tus movimientos bancarios en Chipax sin problemas y asegurarte de que tu información financiera esté siempre organizada y al día. ✅
Si necesitas más información, revisa nuestro Centro de Ayuda o escríbenos directamente en el chat de Chipax. ¡Estamos aquí para ayudarte!
-Equipo Chipax.