En el módulo de banco te puedes encontrar con movimientos que no tengan documento de respaldo para conciliar, por ejemplo un cargo y un abono que se relacionen entre ellos.
Eso te puede suceder en los siguientes casos:
Traspaso entre distintas cuentas corrientes
Pagos de la tarjeta de crédito 💳
Devoluciones de dinero (errores en traspasos: se devuelve el total o parcial dentro de la misma cuenta corriente)
En todos los casos se va a generar un cargo y un abono en la cuenta bancaria, (en el caso de la TC, un cargo en cuenta corriente y un abono en la TC) los cuales simplemente deberás vincular entre ellos y así ambos quedarán conciliados.
¿Cuáles son los tipos de vínculos? 🤔
Traspaso entre cuentas: Esta opción la podrás utilizar cuando necesites conciliar movimientos que fueron realizados desde una cuenta a otra distinta.
Devoluciones de dinero: Esta opción la podrás utilizar cuando necesites conciliar movimientos que fueron realizados en una misma cuenta.
¿Qué tengo que hacer para vincular movimientos bancarios?
Ingresa al módulo de banco y en el botón conciliar al lado del movimiento tienes una flecha que debes presionar.
👉 Al hacer click en "Vincular mov. bancario" se abrirá un cuadro y debes:
Elegir el vínculo que deseas realizar.
Buscar el movimiento relacionado y hacer click en "seleccionar".
Luego sólo debes guardar y quedará conciliado tu movimiento😁.
👀 Veamos un caso común: Se emitió una NC que no anula la factura en su totalidad.
Por ejemplo: Hiciste una venta por $4.000.000 y luego se emitió una NC por $604.088.
En este caso, tendrás:
Factura de venta por $4.000.000
Abono por $4.000.000
NC por $604.088
Cargo por $604.088 (Debes devolver ese dinero a tu cliente)
Acá, deberás conciliar el abono por $4.000.000 con el cargo por $604.088 con la opción "Vincular mov. bancario". El cargo quedará conciliado en su totalidad y el abono quedará con un saldo por conciliar de $3.395.912
Por otra parte, la NC por $604.088 se asociará a la factura por $4.000.000 rebajando su valor. De esta forma, la factura de venta quedará con un saldo por conciliar de $3.395.912
Finalmente, podrás conciliar la factura de venta con un saldo por conciliar de $3.395.912 con el abono que también tendrá el mismo saldo por conciliar de $3.395.912.
Puedes aprender a traspasar al balance o conciliar cuentas a terceros haciendo click en estos artículos que te dejo 😉
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--Equipo Chipax.