Cuando realizas una inversi贸n en fondos mutuos, vas a tener en tu cuenta corriente cargos por el monto de los aportes que realices.馃捀

Para conciliar esos cargos vamos a hacerlo con la opci贸n de Traspasar al Balance a una cuenta de Activo "Inversi贸n Fondos Mutuos" o como t煤 prefieras llamarla (si necesitas crearla puedes hacerlo en tu Plan de Cuentas).

Luego, los montos de los rescates van a incluir dos tipos de conciliaciones, ya que hay una parte que recupera lo invertido y otra que corresponde a los intereses ganados:

  1. La parte del monto que recupera lo que invertiste lo traspasas al balance a la misma cuenta de activo "Inversi贸n Fondos Mutuos".
  2. La otra parte del monto, que corresponde a los intereses que ganaste, la registras como Otros Ingresos. En el m贸dulo Ingresos > Otros Ingresos haciendo click en Nueva Nota de Venta, creas la NV por ese monto y la concilias contra esa parte del movimiento.

馃憖 En el caso de que pierdas dinero con la inversi贸n, vamos a desvalidar el cargo inicial (es decir, vamos a sacar del balance el aporte) haciendo click en "Conciliado", luego en el bot贸n "Ver detalle validaci贸n" 馃憗 y "Desvalidar".

Adem谩s, vas a registrar un gasto por el monto perdido, en el m贸dulo Egresos > Gastos.

Una vez que hayas hecho ambos pasos vas a conciliar la p茅rdida a trav茅s de una conciliaci贸n avanzada donde vas a incluir:

  • El cargo inicial por la inversi贸n (Ej: $1.000.000)
  • El abono por el rescate (el cual corresponde a un monto menor del invertido, por ejemplo: $800.000)
  • Y el gasto que creamos por el monto de la p茅rdida ($200.000).

隆Ahora ya sabes c贸mo conciliar una inversi贸n en fondos mutuos! 馃憦

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-- Equipo Chipax

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