Si tu empresa vende con Transbank, entonces ya conoces el nivel más avanzado de conciliaciones, pero ¿cómo puedes volverte aún más experto? Te comparto unos tips para facilitarlas 💥
¿Qué debes revisar antes de conciliar Transbank? 👀
Si emites boletas debes determinar el monto total de boletas que correspondan a ventas con Transbank.
Por ejemplo: En Octubre emití boletas por un total de $1.000.000 de pesos, pero de ese $1.000.000 sólo $750.000 corresponden a ventas que me pagaron con Transbank, ya que el restante son boletas que me pagaron por transferencia u otro medio de pago.
Si tienes clientes a los que emites facturas y te las pagan con Transbank, entonces debes identificar cuáles son esas facturas de ventas.
⚡️ Si no sabes cuánto vendiste con Transbank, puedes ir a su página web y en tu portal revisar la sección Mis Abonos, ahí tendrás el detalle de las ventas que realizaste con ellos y podrás exportarlas a Excel para mayor análisis.
👀 ProTip: Si agregas los tipos de medio de pago en tu facturador, entonces podrás revisar fácilmente a fin de mes las ventas que correspondan a webpay, débito y crédito (Transbank).
Evita errores 😎
Recuerda que el archivo que cargas a Chipax debe estar en formato DAT, acá puedes revisar un paso a paso para obtenerlo.
Recuerda que Transbank se concilia por mes cerrado, asegúrate de no conciliar durante el mes ningún movimiento que corresponda a abonos de Transbank.
👀 ProTip: Puedes agregar un comentario a esos movimientos indicando que corresponden a ventas con Transbank.
Si al cargar el archivo, Chipax no encuentra un abono de forma automática, entonces al clickear Buscar y Conciliar filtra por "Transbank" (o la descripción que tengan esos abonos) para encontrarlo más fácilmente.
¿Cómo conciliar más rápido y fácil esos registros? ⚡️
Puedes comenzar agregando el total de boletas del mes y asignando el monto que corresponde a boletas de Transbank:
Si tienes muchas facturas de ventas que te pagaron con Transbank entonces puedes cargarlas más fácilmente a la conciliación utilizando la opción para carga masiva de ingresos:
¿Tienes devoluciones de dinero? Entonces, debes agregar esos cargos en tu cuenta corriente a la conciliación avanzada de Transbank para que calce 👀
¿Aún tienes diferencias entre movimientos y documentos? No te preocupes, si vendes a crédito o si tuviste ventas los últimos días del mes, probablemente se debe a que esas ventas Transbank te las abonará en los meses siguientes, y cuando eso ocurra Chipax llevará esos abonos automáticamente a la conciliación del mes de la venta.
🤓 Si aún no sabes cómo cargar y conciliar Transbank te recomiendo que revises los siguientes artículos:
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--Equipo Chipax.